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南方避险:开放申购业务的公告

时间:2016/5/13 11:52:50阅读数:0作者:网络
[字号:大 中 小]南方避险:开放申购业务的公告2016-05-13 05:52:00 - 中国基金网 - 刘颖重点关注:提前公开明天必涨9%牛股   中国基金网开放式基金每日净值                     南方避险增值基金开放申购业务的公告     南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于 2016 年 4 月 15 日发布了《南方避 险增值基金 2016 年 5 月到期份额的到期操作公告》,决定从 2016 年 5 月 3 日至 2016 年 5 月 17 日进行南方避险增值基金(以下简称“本基金”或“南方避险”,基金代码 202202) 2016 年 5 月到期份额的到期操作。为了满足投资人的需求,根据《南方避险增值基金基金 合同》和《南方避险增值基金招募说明书》的相关规定,本公司决定从 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 30 日开放申购。     一、本次开放申购的相关规定     1、本基金本次开放申购的基金代码是 202202。     2、申购的开放日和时间     本基金于 2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 30 日通过基金管理人的直销网点及基金代销 机构的营业网点(包括电子化服务渠道)向个人和机构投资者开放申购业务。2016 年 5 月 31 日起结束本次申购业务。     3、申购的原则     (1)本基金申购采用“未知价”原则,即申购份额以申请当日的基金份额净值为基准 进行计算,并保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分归入基金资产。     (2)“金额申购”原则,即申购以金额申请,申购的最低金额为 10 元人民币。     (3)申购份额的计算方法     净申购金额 = 申购金额/ (1+申购费率)     申购费用 = 申购金额-净申购金额     申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值     (4)正常情况下,注册登记人在 t+1 日对 t 日的申购申请进行有效性确认,为投资者 登记权益并办理登记手续,投资者自 t+2 日(含该日)后在本基金的赎回开放日有权赎回 该部分基金。投资者通常可在 t+2 日向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购的成 交情况。     4、申购的费用     本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:                   申购金额(m)                申购费率                   m                   m≥1000 万                   1000 元     5、本次开放申购的规模控制     本基金本次开放申购期间的申购金额(含申购费用)规模上限为 30 亿元,采用末日比 例确认的方式实现规模的有效控制。若本次开放申购期间任何一天(含第一天)当日申购截 止时间后,本基金本次申购总规模接近、达到或超过 30 亿元,本公司将结束本次申购并于 次日在指定媒介上公告。若本次开放申购期间申购申请全部确认后本次申购总规模不超过 30 亿元(含 30 亿元),则所有的申购申请予以确认。若本次开放申购期间本基金的申购总 规模超过 30 亿元,则本次开放申购期间的申购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认, 未确认部分的申购款项将在本次开放申购期间结束后退还给投资者。当发生部分确认时,投 资者申购费率按照比例确认后的有效金额所对应的费率计算,而且有效金额不受申购最低限 额的限制。     本次到期自动转入下一避险周期的基金份额不参与上述“比例确认”,全部于 2016 年 5 月 17 日自动转入下一避险周期。     当发生比例确认时,本基金将在本次开放申购期间申购金额规模控制的原则下,根据本 次开放申购期间内本基金的累计申购金额以及超过申购规模限制当日(t 日)的申购金额来 确定申购确认比例,并在 t+2 日将比例确认的结果予以公告。     6、本基金开放申购的代销机构名单见附件。     二、本次开放申购期间申购资金的避险和担保     1、本次开放申购期间申购资金的避险期间。避险周期为三年,避险周期到期日为 2019 年 5 月 17 日,如该日为非工作日,则避险周期到期日顺延至下一个工作日。     2、避险条款     本次开放申购期间申购资金在避险周期内持有到期的,均可以享受如下避险条款:     (1)如可赎回金额高于或等于其投资金额,基金管理人将按赎回金额支付给投资者。     (2)如可赎回金额低于其投资金额,基金管理人将按投资金额(扣除已分红款项)支 付给投资者,并由担保人提供担保。     本次开放申购期间申购资金在避险周期到期日前赎回的,不适用避险条款。     本条所称“持有到期”是指:持有本基金份额至避险周期到期日。     本条所称“投资金额”是指:基金持有人的投资金额。本次开放申购期申购的持有人的 投资金额包括净申购金额及申购费用。     本条所称“可赎回金额”是指:根据基金避险周期到期日基金单位累计净值(到期日基 金份额净值加上本避险周期内单位基金份额累计分红额)计算的赎回确认金额。     3、担保     本基金由中投信用担保有限公司提供不可撤销的连带责任担保。担保范围为可赎回金额 低于投资金额的差额部分,担保期限自基金避险周期到期日起六个月止。     4、转入下一避险周期的到期操作     基金避险周期届满后,如继续转入下一避险周期的,在基金转入下一避险周期的避险到 期操作期间,基金份额持有人可以选择采取赎回、基金间转换或再转入下一避险周期的方式, 无论采取何种到期操作方式,基金份额持有人均无需支付交易费用;到期操作期间未选择赎 回和基金间转换业务的基金份额,将默认转入下一避险周期,基金份额持有人无须提交申请, 转入下一避险周期的基金份额将在新的避险周期重新计算持有期。届时基金管理人将提前发 布到期操作公告,说明到期操作期间、到期操作的相关规则。     三、其他事项     1、本公告仅对本次开放申购的有关事项和规定予以说明,其他未说明的事项遵循基金 合同和招募说明书的规定。投资者欲了解本基金的详细情况,请访问本公司网站 (www.nffund.com)阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。     2、基金管理人可综合各种情况对本次到期操作的安排做适当调整。     3、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。      特此公告。                                                     南方基金管理有限公司                                                          2016 年 5 月 12 日 附件一:南方避险增值基金担保函     本担保函由中投信用担保有限公司出具,其注册地址为北京市东城区东长安街一号东方 广场 w2 座 7 层。     本担保函为南方避险增值基金(以下简称南方避险或本基金、基金)2016 年 5 月 17 日 至 2016 年 5 月 30 日开放申购期申购本基金的持有人的利益而订立,在符合本担保函的规定 下,该持有人可有效地享有本担保函的利益。     在《南方避险增值基金基金合同》中,基金管理人同基金持有人约定了回避本金损失风 险的避险条款,为保障基金持有人利益,本担保人愿就基金管理人对该避险条款的履行提供 不可撤销的连带责任担保。     一、担保的范围     担保对象:2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 30 日开放申购期申购本基金的持有人。     担保范围:按基金避险周期到期日的基金单位累计净值(到期日基金份额净值加上本避 险周期内单位基金份额累计分红额,下同)计算的可赎回金额低于基金持有人投资金额的差 额部分。     投资金额:基金持有人的投资金额亦即保本金额。2016 年 5 月 17 日至 2016 年 5 月 30 日开放申购期申购的持有人的投资金额包括净申购金额及申购费用。     基金持有人在避险周期到期日选择基金间转换或转入下一避险周期的,同样适用本担保。 但基金持有人在避险周期到期前赎回的部分不在担保范围之内。     二、担保期限     自基金避险周期到期日起六个月止。     三、担保的方式     在担保期间,本担保人承担连带担保责任。     四、担保责任的履行     在避险周期到期时,如果按到期日基金单位累计净值计算的可赎回金额低于基金投资人 投资金额,基金管理人不按基金合同的约定向基金投资人支付不低于投资金额扣除已分红款 后的赎回款项,基金投资人有权就差额部分向本担保人追偿,本担保人应及时履行担保责任, 向基金投资人清偿。     五、当发生下列情形时,担保人不承担担保责任:     1、在避险周期到期日按到期日基金单位累计净值计算的可赎回金额不低于基金持有人 投资金额的;     2、基金持有人在避险周期到期前赎回的基金份额部分;     3、在避险周期内,基金合同终止的;     4、在避险周期内,基金更换基金管理人的,但本担保人书面同意继续承
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