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新华阿鑫一号保本:第一个保本周期到期及转入第二个保本周期的第三次提示性公告2016

时间:2016/6/3 14:31:44阅读数:0作者:网络

下载1新华阿鑫一号保本:第一个保本周期到期及转入第二个保本周期的第三次提示性公告公告日期:2016-06-02                       新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金         第一个保本周期到期及转入第二个保本周期的第三次提示性公告     新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投 资基金,基金管理人和基金登记注册机构为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为平安 银行股份有限公司。本基金第二个保本周期由瀚华担保股份有限公司提供不可撤销的连带责 任保证。     依据本基金管理人于 2016 年 5 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和管理人网站上刊登的《新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金保本周期到期处理规则及转 入下一个保本周期的相关规则公告》(以下简称“《规则公告》”),本基金管理人特别提示如 下:     1、保本周期     本基金第一个保本周期到期日为 2016 年 6 月 2 日。本基金第二个保本周期为 18 个月, 保本周期自 2016 年 6 月 3 日起至 2017 年 12 月 4 日止(由于 2017 年 12 月 3 日为非工作日, 则保本周期到期日顺延至下一个工作日,即 2017 年 12 月 4 日)。     2、本基金第二个保本周期的保本额度上限为 13 亿元人民币。     3、本基金的开放期     本基金在第一个保本周期到期日和第二个保本周期起始日之间设置开放期,开放期为 2016 年 6 月 2 日一个工作日。基金份额持有人可在该日正常交易时间内,通过本基金管理 人和其他销售机构办理基金份额的申购和赎回。本基金不收取开放期申购和赎回费用。     4、申购与赎回的处理原则     1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算;     2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;     3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;     4)基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按“后进先出”的原则,即对该基 金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时,认购、申购确认日期在先的基 金份额后赎回,认购、申购确认日期在后的基金份额先赎回。     5、折算:在开放日,即 2016 年 6 月 2 日日终。按照该日基金份额净值计算,如果当日 申购金额与选择转入下一个保本周期的基金资产净值之和大于或等于法律法规允许的本基 金下一保本周期的保本额度上限,则基金管理人将对当日申购份额及选择转入下一个保本周 期的基金份额进行比例确认,并及时公告确认比例的计算结果。折算后,基金份额净值调整 为 1.000 元,基金份额持有人持有的基金份额数按照折算比例相应调整,以调整后的基金份 额作为本基金第二个保本周期的基金份额数。     6、适用第二个保本周期保本条款的情形     对于第二个保本周期而言,在上一个开放期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期 并持有到期的基金份额,基金份额持有人无论选择赎回或转入下一保本周期,均适用保本条 款。     7、风险提示     (1)对于可享受第一个保本周期保本条款的基金份额持有人而言,以 2016 年 6 月 2 日的基金份额净值为计价依据,计算其可赎回金额加上保本周期内的累计分红金额与其投资 净额的差额,以确定是否进行差额的偿付。     (2)对于在开放期申购的基金份额持有人而言,其计入第二个保本周期的保本金额是 其在开放期申购的基金份额在折算日所代表的资产净值。     

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