市场有风险,投资需谨慎
 
 
您的当前位置: 基金投资 > 诺安基金 > 诺安货币市场基金2015年年度报告

诺安货币市场基金2015年年度报告

时间:2016/4/5 10:06:55阅读数:0作者:网络
关注 诺安货币市躇金 2015年年度报告摘要 2015年12月31日基金管理人:诺安基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2016年3月30日 1重要提示1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 第2页共28页 2基金简介2.1基金基本情况基金简称 诺安货币基金主代码 320002基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2004年12月6日基金管理人 诺安基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 14,682,725,349.85份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称: 诺安货币a 诺安货币b下属分级基金的交易代码: 320002 320019报告期末下属分级基金的份额总额 388,111,146.28份 14,294,614,203.57份2.2基金产品说明投资目标 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳 定收益。投资策略 根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利 率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据 定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式 选择。业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基 准。风险收益特征 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 陈勇 洪渊 信息披露负责 联系电话 0755-83026688 (010)66105799 人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn客户服务电话 400-888-8998 95588传真 0755-83026677 (010)661057982.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦 19-20层诺安基金管理有限公司 第3页共28页 3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1期间数 2015年 2014年 2013年据和指标 诺安货币a 诺安货币b 诺安货币a 诺安货币b 诺安货币a 诺安货币b本期已实现收 12,905,655.16 215,195,573.97 32,445,528.91 155,263,224.23 31,777,272.05 86,606,351.88益本期利润 12,905,655.16 215,195,573.97 32,445,528.91 155,263,224.23 31,777,272.05 86,606,351.88本期净值收益 3.3317% 3.5804% 4.3351% 4.5861% 3.6676% 3.9152%率3.1.2期末数 2015年末 2014年末 2013年末据和指标期末基金资产 388,111,146.28 14,294,614,203.57 592,218,242.59 2,030,469,261.91 2,172,709,858.95 3,313,048,541.32净值期末基金份额 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000净值 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市躇金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②自2012年2月21日起,本基金实行销售服务费分级收费方式,分设两级基金份额:a级基金份额和b级基金份额,详情请参阅相关公告。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安货币a 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.6414% 0.0021% 0.0894% 0.0000% 0.5520% 0.0021% 过去六个月 1.2994% 0.0020% 0.1789% 0.0000% 1.1205% 0.0020% 过去一年 3.3317% 0.0060% 0.3549% 0.0000% 2.9768% 0.0060% 过去三年 11.7646% 0.0
如果有侵权行为请联系客服进行删除处理!

上一篇: 诺安基金管理有限公司

下一篇: 诺安精选回报灵活配置混合型基金基金合同生效公告

X 关闭

扫一扫

关注微信账号