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中邮创业基金:关于旗下基金持有的旋极信息等股票估值调整的公告

时间:2016/7/28 14:58:08阅读数:0作者:网络
中邮创业基金管理股份有限公司 关于旗下基金持有的“旋极信息”等股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及 2016 年 7 月 22 日《北京旋极信 息技术股份有限公司重大事项的停牌公告》、2016 年 6 月 8 日《北京东方国信 科技股份有限公司重大事项停牌公告》、2016 年 6 月 1 日《北京京西文化旅游 股份有限公司重大事项的停牌公告》、2016 年 5 月 16 日《南极电商股份有限公 司重大事项的停牌公告》、2016 年 4 月 27 日《广东鸿特精密技术股份有限公司 关于重大事项的停牌公告》,基金管理人与基金托管人协商一致,自 2016 年 7 月 27 日起,对中邮创业基金管理股份有限公司旗下证券投资基金持有的“旋极 信息”(代码:300324)、“东方国信”(代码:300166)、 “北京文化”(代码: 000802) 、“南极电商”(代码:002127)、 “鸿特精密”(代码:300176)采用 “指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后, 按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2016 年 7 月 28 日 责任编辑:--> 责任编辑:cnfol001【下载中金财经客户端
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