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上投摩根基金:一季度亏损逾63亿 明星基金业绩垫底

时间:2016/5/23 15:35:13阅读数:0作者:网络
在刚落幕的“金基金评选”上,上投摩根可谓是满载而归,不仅将极具分量的“2015年度金基金海外投资回报基金管理公司”大奖收入囊中,而且旗下多只基金荣获金奖。 然而,上投摩根的风光并没有维持多久,从一季度盈利来看,其旗下基金共亏损63.28亿元,其中荣获2015年业绩出色大奖的基金均发生亏损。 此外,今年以来上投摩根基金旗下多只基金业绩惨淡,在跌幅排行榜上排名靠前。由于业绩表现不佳和股市出现罕见的大动荡,基民纷纷赎回基金落袋为安,导致基金规模缩水。其一季度末资产管理规模较去年四季度缩水了275.36亿元。 一季度亏损63.28亿元 据Wind资讯数据显示,上投摩根一季度过半基金发生亏损,总体亏损63.28亿元。从基金类型来看,亏损的基金主要集中在权益类基金,其中有6只基金亏损超过5亿元。上投摩根内需动力亏损7.26亿元,为亏损最多的基金。从一季度重仓行业来看,其重仓的制造业、信息技术行业的市值占股票市值比分别为48.22%、29.29%;从重仓持股来看,截至5月17日,前10大个股中宜通世纪、荣信股份和振芯科技今年以来跌幅超过30%。 上投摩根核心优选跟随其后,亏了5.54亿元;上投摩根新兴动力A、上投摩根行业轮动A、上投摩根智慧互联、上投摩根整合驱动分别亏了5.10亿元、5.04亿元、5.03亿元和5亿元。 从亏损基金来看,有多只2015年业绩表现出色的基金也发生亏损。上投摩根民生需求2015年收益率名列同类前茅,但是一季度发生0.75亿元的亏损。上投摩根转型动力2015年复权单位净值增长率为96.66%,为其旗下唯一一只收益率超过90%的基金,但是一季度亏了4.48亿元。作为具有安全垫的债券基金——上投摩根优信增利,一季度A类和C类合计亏了0.16亿元。 表1:上投摩根基金2016年一季度亏损居前的基金 代码 名称 本期利润(亿元) 投资类型 377020 上投摩根内需动力 -7.26 偏股混合型基金 370024 上投摩根核心优选 -5.54 偏股混合型基金 377240 上投摩根新兴动力A -5.10 偏股混合型基金 377530 上投摩根行业轮动A -5.04 偏股混合型基金 001313 上投摩根智慧互联 -5.03 普通股票型基金 001192 上投摩根整合驱动 -5.00 灵活配置型基金 373010 上投摩根双息平衡A -4.60 平衡混合型基金 001126 上投摩根卓越制造 -4.54 普通股票型基金 000328 上投摩根转型动力 -4.48 灵活配置型基金 375010 上投摩根中国优势 -3.98 偏股混合型基金 377010 上投摩根阿尔法 -3.00 偏股混合型基金 378010 上投摩根成长先锋 -2.69 偏股混合型基金 001009 上投摩根安全战略 -2.46 普通股票型基金 379010 上投摩根中小盘 -1.16 偏股混合型基金 370027 上投摩根智选30 -1.08 偏股混合型基金 注:数据日期截至2016年3月31日   数据来源:Wind资讯 明星基金业绩垫底 据Wind数据显示,截至5月17日,今年以来多只基金收益在同类基金中垫底。上投摩根成长动力今年以来单位净值下跌了26.83%,在756只灵活配置型基金中排在第716位,为上投摩根今年以来跌幅最大的权益类基金,而该基金2015年的业绩在同类基金中排在前四分之一位。上投摩根核心优选单位净值跌幅为26.55%,在偏股混合型基金中排在后四分之一。据悉,该基金2012年11月28日成立,成立以来业绩表现靓丽,2013年至2015年收益率分别为40.17%、27.03%、61.28%。 记者还注意到,上投摩根民生需求2015年连中三元,获得了股票型“金牛奖”、“明星基金奖”、“金基金奖”三大奖项,但是今年以来业绩表现平平,截至5月17日,单位净值跌幅为17.01%。上投摩根转型动力2015年斩获混合型“金牛奖”、“明星基金奖”,但是今年以来单位净值下跌了20.66%,在同类基金中排名靠后。上投摩根优信增利2015年获得债券型“明星基金奖”,今年以来业绩也是惨淡,上投摩根优信增利A类和C类单位净值分别下跌6.7%、6.88%,在267只二级债券基金中分别排在第229位和第231位。 今年以来股市出现罕见的大回撤,权益类基金收益率不尽人意,基民纷纷赎回份额落袋为安,导致基金规模缩水。据Wind资讯数据显示,上投摩根去年四季度末总资产为1166.72亿元(净值口径),今年一季度末总资产有891.36亿元,规模缩水了275.36亿元。 具体来看,上投摩根核心优选规模缩水最厉害,去年四季度末有24.44亿元,今年一季度末缩水至11.33亿元,规模缩水了115.68%。上投摩根核心成长规模缩水也是超过100%,据悉该基金去年四季度末有6.14亿元,今年一季度末仅剩3.04亿元。上投摩根优信增利是其旗下债券基金中缩水最为厉害的,A类和C类较去年四季度均缩水超过90%。 表:上投摩根基金今年以来跌幅居前的基金列表 基金代码 基金简称 投资类型 基金经理(现任) 今年以来复权单位净值增长率(%) 今年以来同类基金区间收益排名 000073 上投摩根成长动力 灵活配置型基金 刘辉 -26.83 716/756 370024 上投摩根核心优选 偏股混合型基金 李佳嘉,孙芳 -26.55 428/484 378010 上投摩根成长先锋 偏股混合型基金 吴文哲 -26.38 423/484 001482 上投摩根新兴服务 普通股票型基金 杨景喻,郭晨 -25.25 129/147 001192 上投摩根整合驱动 灵活配置型基金 赵艰申,征茂平 -25.20 691/756 375010 上投摩根中国优势 偏股混合型基金 杨景喻,乐琪 -24.70 389/484 001766 上投摩根医疗健康 普通股票型基金 张飞 -24.68 125/147 510450 上投摩根180高贝塔ETF 被动指数型基金 黄栋 -24.60 348/399 001126 上投摩根卓越制造 普通股票型基金 许俊哲,吴文哲 -23.30 115/147 377530 上投摩根行业轮动A 偏股混合型基金 孙芳 -22.39 331/484 001009 上投摩根安全战略 普通股票型基金 卢扬 -22.29 106/147 377020 上投摩根内需动力 偏股混合型基金 刘辉,杜猛 -22.21 328/484 377150 上投摩根健康品质生活 偏股混合型基金 乐琪,张飞 -21.68 311/484 001313 上投摩根智慧互联 普通股票型基金 郭晨 -20.87 91/147 001538 上投摩根科技前沿 灵活配置型基金 李博 -20.79 626/756 数据日期:截至5月17日  数据来源:Wind资讯 责任编辑:-->
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