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大户也没余粮 上投摩根旗下基金巨亏规模缩水

时间:2016/6/8 15:34:37阅读数:0作者:网络
来源:中国经济网2016-06-08 07:16:590查看更多,请下载同花顺客户端中国经济网编者按:2016年上半年马上就要过去了,然而疲弱不堪的A股市场却没有给投资者带来任何惊喜,从第一季度的业绩上看,国内公募基金业合计亏损达3098.1亿元,其中股票型基金成亏损大户,幅度达14.88%。从具体公司看,不仅去年业绩优异的基金今年一季度位列亏损,更有如上投摩根这样规模上千亿的“大户”,旗下基金产品也批量亏损,从而影响到规模。业内人士不仅感叹,在目前的现状下,股票基金寒潮难熬。   业绩承压 上投摩根多基金“陨落”   今年以来,受股市震荡打击最大的莫过于偏股型基金,而这其中,去年诸多明星基金如今的表现也差强人意。   同花顺(300033)iFinD数据显示,去年全年收益高达171.78%的偏股型基金冠军,今年以来已经亏损了近30%,而去年业绩排名第二位的富国低碳环保今年亏损幅度也高达三成,位列今年以来偏股混合型基金业绩榜单倒数第四位。   除了这些昔日明星外,一些中外合资的基金公司也没能体现出多少优势,上投摩根基金管理有限公司就是这样,尽管有外资股东的背景,但也无法玩转A股。   据股市动态分析周刊报道,在刚落幕的某基金评选上,上投摩根不仅将极具分量的“2015年度金基金海外投资回报基金管理公司”大奖收入囊中,而且旗下多只基金荣获金奖。但从2016年一季度盈利来看,该公司旗下基金却没有这么风光。   上投摩根旗下的基金产品,截至一季度,有过半基金发生亏损,总体亏损63.28亿元。从基金类型来看,亏损的基金主要集中在权益类基金,其中有6只基金亏损超过5亿元。上投摩根内需动力亏损7.26亿元,为亏损最多的基金。上投摩根核心优选跟随其后,亏了5.54亿元;上投摩根新兴动力A、上投摩根行业轮动A、上投摩根智慧互联、上投摩根整合驱动分别亏了5.10亿元、5.04亿元、5.03亿元和5亿元。   另外,截至5月17日,上投摩根成长动力今年以来单位净值下跌了26.83%,在756只灵活配置型基金中排在第716位,为上投摩根今年以来跌幅最大的权益类基金,而该基金2015年的业绩在同类基金中排在前四分之一位。上投摩根核心优选单位净值跌幅为26.55%,在偏股混合型基金中排在后四分之一。   基民赎回 上投摩根首现“侏儒”基金   失望的行情也令公募基金的规模整体处于下滑态势。统计数据显示,公募基金市场规模为77789亿元,虽然较前两月有小幅增加,但较去年年底仍下降了6261亿元,降幅达到7.45%。   “由于一季度风险偏好下行,分级基金发展停滞,加上绩优股基收益大幅回撤,基金遭遇巨额赎回,而且新发基金遇冷,种种因素下基金的市场规模不如从前。”一位基金业内人士如是分析。   这样的冷清表现,也影响到了一直以来规模庞大的基金“大户”,以上投摩根为例。该公司总规模有上千亿,但旗下的上投摩根双核平衡却成为了豪门中的破落户。   上投摩根去年四季度末总资产为1166.72亿元(净值口径),今年一季度末总资产有891.36亿元,规模缩水了275.36亿元。   具体来看,上投摩根核心优选规模缩水最厉害,去年四季度末有24.44亿元,今年一季度末缩水至11.33亿元,规模缩水了115.68%。上投摩根核心成长规模缩水也超过100%,该基金去年四季度末有6.14亿元,今年一季度末仅剩3.04亿元。上投摩根优信增利是其旗下债券基金中缩水最为厉害的,A类和C类较去年四季度均缩水超过90%。   另据投资者报报道,除了上述这些缩水比例严重的基金外,上投摩根还出现了“侏儒”基金。上投摩根双核平衡在2008年5月成立,初始募集14.23亿元,之后就一直走下坡路,2011年年底开始进入5亿元以下的侏儒基金行列,到现在只剩下2.47亿元。该基金之所以规模日下,主要是自诞生起业绩一直没有起色。同年同月的混合型基金共有7只,自成立到今年5月25日,平均累积收益1.71倍,该基金只有1.01倍,位于倒数第3。同期累积收益最高的3只产品,规模分别是其19倍、17倍、10倍。   业内人士表示,当规模触及证监会规定的红线后,基金公司固然可以召开持有人大会决定清盘,但对基金持有人而言,难言公平:第一,此类基金多数业绩一般,投资人当初认购时,看好基金管理能力,历经多年却发现竹篮打水一场空,其时间成本、机会成本损失无处可以挽回;第二,基金公司一再说择时是难为之事,那基金公司又怎能保证,其选择的清盘时间是损失最小的时点呢?如果再延迟几天,市场好起来,可能损失会小一些。也就是说,本应由投资人选择退出的时间,由基金公司代为决定,难言圆满。
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