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兴业增益五年定开债券: 基金份额发售公告

时间:2016/6/8 15:37:15阅读数:0作者:网络
兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金    基金份额发售公告 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 基金份额发售公告 基金管理人: 兴业基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金    基金份额发售公告 重要提示 1、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 的募集已获中国证监会 2015 年 12 月 8 日证监许可[2015]2849 号文准予 募集注册。中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风 险。 2、本基金是契约型开放式,债券型证券投资基金。 3、本基金的基金管理人和登记机构为兴业基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以 下简称“交通银行”)。 4、本基金募集对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金 的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 5、本基金自 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 6 月 14 日通过基金管理人 指定的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过 3 个月,自基金份 额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适 当缩短或延长基金发售时间,并及时公告。本基金不设募集规模上限。 6、本基金的销售机构为本公司的直销机构。基金管理人可根据情况 变更或增减销售机构,并予以公告。 7、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不 少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明 书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到 验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公 司直销机构为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申 请可同时办理,但若开户无效,认购申请也同时无效。 8、在本基金非基金管理人以外的销售机构进行认购时,投资人以金 2 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金    基金份额发售公告 额申请,每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币 1 元(含认购费), 通过基金管理人的直销机构认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购 费)。投资者每笔追加认购的最低金额为 1 元(含认购费)。各销售机构 对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为 准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金认购和追加认购的最低金额或 累计认购金额。 9、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅 代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果 为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善 行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 10、本公告仅对“兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金”发 售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“兴业增益五年定期开放 债券型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读 2016 年 6 月 4 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《兴业增益五年 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)。 11、本基金的招募说明书及基金份额发售公告将同时发布在本公司 网站(www.cib-fund.com.cn)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请 表格和了解基金份额发售相关事宜。 12、投资人可以拨打本公司的客户服务电话(40000-95561)咨询购 买事宜。 13、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。 14、风险提示 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低 投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于证券市场,基金资产净 值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充 分了解本基金的产品特性,根据自身的投资目的、风险承受能力、投资 期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策,并通过 基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买 2 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金    基金份额发售公告 本基金。 本基金投资中的风险包括市场风险、信用风险、管理风险、流动性 风险、操作风险、合规性风险以及本基金的其他特有风险等。本基金为 债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险的基金品种,其预期风险 与预期收益高于货币市躇金,低于混合型基金和股票型基金。本基金 的特有风险包括: 1、本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金可能因投资债 券类资产而面临较高的市场系统性风险,也可能因投资信用债券而面临 较高的信用风险。在任一开放期到期日日终,若基金资产净值加上当日 有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及 基金转换中转出申请金额后的余额低于 2 亿元;或基金份额持有人数量 少于 200 人,基金合同应当终止,届时投资者将面临基金资产变现及其 清算等带来的不确定性风险。 2、本基金自基金合同生效之日起每个封闭期后开放 5-20 个工作日 的申购赎回业务,基金份额持有人只能在开放期赎回基金份额,在封闭 期内,基金份额持有人将面临因不能赎回基金而出现的流动性风险。 3、本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关 法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开 交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信 用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及 《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑 自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金 融机构。
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