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招商招裕纯债:基金合同生效公告

时间:2016/7/29 15:50:01阅读数:0作者:网络
招商招裕纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 招商招裕纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 07 月 29 日 第 1 页 共3 页 招商招裕纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称    招商招裕纯债债券型证券投资基金 基金简称    招商招裕纯债 基金主代码    002994 基金运作方式    契约型开放式 基金合同生效日    2016 年 07 月 28 日 基金管理人名称    招商基金管理有限公司 基金托管人名称    兴业银行股份有限公司 公告依据    《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》以及《招商招裕纯债债券型证券 投资基金基金合同》 、《招商 招裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称    招商招裕纯债 A    招商招裕纯债 C 下属分级基金的交易代码    002994    002995 注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号    证监许可[2016]1214 号 自 2016 年 07 月 26 日 基金募集期间 至 2016 年 07 月 26 日止 验资机构名称    毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期    2016 年 07 月 27 日 募集有效认购总户数(单位:户)    224 份额级别    招商招裕纯债 A    招商招裕纯债 C    合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,007,624.27    63,628.00    200,071,252.27 认购资金在募集期间产生的利息(单位: -    -    - 人民币元) 有效认购份额    200,007,624.27    63,628.00    200,071,252.27 募集份额(单位:份) 利息结转的份额    -    -    - 合计    200,007,624.27    63,628.00    200,071,252.27 认购的基金份额 -    -    - (单位:份) 募集期间基金管理 占基金总份额比 人运用固有资金认    -    -    - 例 购本基金情况 其他需要说明的 -    -    - 事项 认购的基金份额 募集期间基金管理    8,302.58    40,825.00    49,127.58 (单位:份) 人的从业人员认购 占基金总份额比    0.0042%    64.1620%    0.0246% 本基金情况 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规    是 定的办理基金备案手续的条件 第 2 页 共3 页 招商招裕纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 向中国证监会办理基金备案手续获得书    2016 年 07 月 28 日 面确认的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金,持有区间为 0-10 万份,本基金的基金经理未持有本基金; 2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不 另从基金资产支付。 3. 其他需要提示的事项 1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金 管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。 2、本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理,具体业务办理时间, 本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 招商基金管理有限公司 2016 年 07 月 29 日 第 3 页 共3 页 责任编辑:-->责任编辑:cnfol001【下载中金财经客户端
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