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关于汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金LOF开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

时间:2016/3/31 10:50:54阅读数:0作者:网络
、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为1,000元,同时申购金额必须是整数金额。 3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、对于场内申购及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 (1)场外申购费用 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金分为A类基金份额和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用。本基金场外申购费率表如下: ■ (2)场内申购费用 本基金的场内申购费率参照场外申购费率执行。 3.3 其他与申购相关的事项 1、“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购”原则,即申购以金额申请; 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购时,需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记机构对申购业务等规则有新的规定,按新规定执行; 5、投资人通过场外申购应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内申购应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1、基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 2、对于场内赎回的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 (1)场外赎回费用 本基金A类基金份额和C类基金份额采用相同的赎回费率结构,场外的赎回费率表如下: ■ 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金对持续持有A类基金份额C类基金份额少于30天的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。 (2)场内赎回费用 本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。 4.3 其他与赎回相关的事项 1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请; 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金份额持有人在赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先出”原则,即登记确认日期在先的基金份额先赎回,登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所使用的赎回费率; 5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内赎回时,需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记机构对赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行; 6、投资人通过场外赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的开放式基金账户,通过场内赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户)。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 本基金A类份额和C类份额仅办理场外份额的基金转换业务。 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下: (一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算 1)计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零) 2)举例: 1、某基金份额持有人申请将已持有20天的汇添富精准医指数基金A类10万份场外份额转换为汇添富优势精选混合基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.1%,汇添富优势精选混合基金申购费率1.50%,汇添富精准医指数基金A类申购费率为0.8%,申购补差费率为0.70%。则转换所得份额为: 转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元) 赎回费=100,660×0.1%=100.66(元) 补差费=(100,660-100.66) ×0.70%/(1+0.70%)=699.02(元) 转入确认金额=100,660-100.66-699.02=99,800.32(元) 转入确认份额=99,800.32/1.001=99,700.62(份) 2、某基金份额持有人申请将已持有20天的汇添富精准医指数基金C类10万份场外份额转换为汇添富优势精选混合基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.1%,汇添富优势精选混合基金申购费率1.50%,汇添富精准医指数基金C类不收取申购费用,申购补差费率为1.5%。则转换所得份额为: 转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元) 赎回费=100,660×0.1%=100.66(元) 补差费=(100,660-100.66) ×1.50%/(1+1.50%)=1486.10(元) 转入确认金额=100,660-100.66-699.02=99,013.24(元) 转入确认份额=99,013.24/1.001=98,914.33(份) 5.2 其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医指数基金(A类场外份额、C类场外份额)之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金(A类、B类)、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金之间可以进行相互转换。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的
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