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美国消费:开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告2016

时间:2016/4/1 11:24:01阅读数:0作者:网络
美国消费:开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告公告日期:2016-03-31 华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)开放                日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告                          公告送出日期:2016 年 3 月 31 日1 公告基本信息 基金名称                                华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金                                         (LOF) 基金简称                                美国消费 基金主代码                              162415 基金运作方式                            契约型开放式 基金合同生效日                          2016 年 3 月 18 日 基金管理人名称                          华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称                          中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称                    中国证券登记结算有限责任公司 公告依据                                《华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基                                         金(LOF)基金合同》、《华宝兴业标普美国品质消费                                         股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及有关                                         规定 申购起始日                              2016 年 4 月 6 日 赎回起始日                              2016 年 4 月 6 日 定期定额投资起始日                      2016 年 4 月 6 日 下属分级基金的基金简称                  美国消费                华宝美国消费美元 下属分级基金的交易代码                  162415                  0024232 日常申购、赎回业务的办理时间    深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日,投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务。具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及定期定额投资业务时除外。如本基金境外主要投资场所遇节假日、休市或暂停交易,基金管理人将决定本基金是否暂停申购或赎回。    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。3 日常申购业务3.1 申购金额限制                                      第 1 页 共 14 页       通过基金管理人直销 e 网金、其他场外销售机构和场内销售机构申购本基金人民币份额时,单笔最低金额为 100 元人民币(含申购费);申购美元份额时,每笔申购最低金额为 1,000 美元(含申购费)。通过基金管理人直销柜台首次申购本基金人民币份额的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔 100 元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。       申购美元份额的投资者需注意,在现钞申购的情况下,投资者应将美元资金从现钞账户转入现汇账户,相应费用(若有)由投资者自行承担。由于美元资金的划款时间较长,投资者申购美元份额时,其申购申请的提交日和申购申请受理日可能有所不同。       其他销售机构的投资者欲转入基金管理人直销柜台进行交易,要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。3.2 申购费率       投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。       (1)人民币份额申购费用       本基金人民币份额的场外申购费率如下,场内申购费率由场内销售机构参照场外申购费率执行。                       申购金额(M)(人民币)      申购费率                       M                       100 万元≤M                       200 万元≤M                       M≥500 万元                   按笔收取,1000 元/笔       (2)美元份额申购费用       本基金美元份额的场外申购费率如下。                     申购金额(M)(美元)           申购费率                     M                     10 万美元≤M                                       第 2 页 共 14 页                   30 万美元≤M                   M≥60 万美元                      按笔收取,200 美元/笔    申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。     本公司直销 e 网金申购费率优惠详见公司网站。4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制    投资者可将其全部或部分基金份额赎回,本基金按照份额进行赎回。本基金人民币份额单笔赎回份额不得低于 100 份。人民币份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的人民币份额余额不足 100 份的,在赎回时必须一次全部赎回。本基金美元份额单笔赎回份额不得低于 1,000 份。美元份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的美元份额余额不足 1,000 份的,在赎回时必须一次全部赎回。4.2 赎回费率    本基金人民币份额的场内赎回费率为 0.5%。本基金人民币份额和美元份额的场外赎回费率表如下:                   持有基金份额期限(Y)                  赎回费率                   Y                   1 年≤Y                   Y≥2 年                                0    注:1 年指 365 日,2 年为 730 日    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费的 25%应当归入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。5 定期定额投资业务    (1)开通定期定额投资业务的场外销售机构    直销机构:本公司直销 e 网金(目前华宝兴业直销 e 网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、易宝支付、天天盈账户和支付宝账                                       第 3 页 共 14 页户)及官方微信。直销机构只可办理本基金人民币份额的定期定额投资业务。    代销机构:可以办理本基金人民币份额定期定额投资业务的场外代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、长江证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、东北证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司。    可以办理本基金美元份额定期定额投资业务的场外代销机构:中国建设银行股份有限公司。    各代销机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,请以各代销机构的规定为准。若增加新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。    
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