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南方创业板:开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告2016

时间:2016/6/3 14:29:34阅读数:0作者:网络
下载1南方创业板:开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告公告日期:2016-06-02 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定投业                                   务的公告                      公告送出日期:2016 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称                南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称                南方创业板 基金主代码              002656 基金运作方式            契约型开放式 基金合同生效日          2016 年 5 月 20 日 基金管理人名称          南方基金管理有限公司 基金托管人名称          中国银行股份有限公司 基金登记机构名称        南方基金管理有限公司 公告依据                《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基                         金基金合同》、                         《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基                         金招募说明书》 申购起始日              2016 年 6 月 6 日 赎回起始日              2016 年 6 月 6 日 转换转入起始日          2016 年 6 月 6 日 转换转出起始日          2016 年 6 月 6 日 定投起始日              2016 年 6 月 6 日 2   日常申购、赎回、转换和定投业务的办理时间     基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务,具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回、转换和定投时除外。     基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 3   日常申购业务 3.1   申购金额限制     1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元,各销售机构在符合上 述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销 售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。       2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;     3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。 3.2    申购费率     申购本基金份额的投资人,其申购费率最高不高于 1.2%,且随申购金额 的增加而递减,如下表所示:              申购金额(M)                   申购费率              M<100 万                       1.2%              100 万≤M<300 万               0.8%              300 万≤M<500 万               0.4%              M≥500 万                       每笔 1,000 元 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3.3    其他与申购相关的事项     1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确 认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退 还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代 表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果 为准;     2、申购以金额申请,遵循“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后 计算的基金份额净值为基准进行计算;     3、投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则 所提交的申购申请无效;       4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4   日常赎回业务 4.1    赎回份额限制     1、本基金单笔赎回申请不低于 1 份,投资人全额赎回时不受上述限制。各 销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求, 具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;       2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;     3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。 4.2    赎回费率 本基金份额赎回费率最高不超过 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中 1 年 指 365 天):             申请份额持有时间(N)                     赎回费率             N<1 年                                   0.5%             1 年≤N<2 年                             0.25%             N≥2 年                                   0 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和 其他必要的手续费。 4.3    其他与赎回相关的事项     1、基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请 日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确 认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受 理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以 登记机构或基金管理人的确认结果为准;     2、赎回以份额申请,遵循“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后 计算的基金份额净值为基准进行计算;     3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回;       4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;     5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎 回申请无效。     投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 5    日常转换业务 5.1    转换费率       一、本基金与本公司旗下其他基金之间的转换业务       1、基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成;     2、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收 取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下 限以及该基金基金合同的相关约定;     3、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取 申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,
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