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招商基金管理有限公司关于招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类基金份额增加招商银行为代销机构的公告

时间:2016/3/30 9:58:13阅读数:0作者:网络
根据招商基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,自2016年3月28日起,招商银行代理招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类基金份额(以下简称“本基金”,基金代码:002520)的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。 一、办理场所 招商银行可为投资者办理招瑞纯债债券型发起式证券投资基金C类基金份额的账户开户、申购等业务。具体办理程序请遵循招商银行的相关规定。 二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、招商银行网址www. cmbchina.com 2、招商银行客服电话:95555 3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com 4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555 三、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日 招商信用添利债券型证券投资基金 (LOF)2016年第一次收益分配公告 公告送出日期:2016年3月28日 1 公告基本信息 ■ 注:1)根据本基金基金合同规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至多12次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。 2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。 2 与分红相关的其他信息 ■ 注:本次场内现金红利发放日:2016年4月6日,场外现金红利发放日:2016年4月5日。 3 其他需要提示的事项 3.1 收益发放办法 1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2016年4月6日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户,2016年4月6日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。 2)向本次场外基金份额派发的现金红利于2016年4月5日自基金托管账户划出。 3)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2016年4月1日直接计入其基金账户。2016年4月5日起投资者可以查询、赎回。 3.2 提示 1)权益分派期间(2016年3月29日至3月31日)暂停本基金转托管业务。 2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2016年3月30日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3 咨询办法 1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。 2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。 3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。 招商基金管理有限公司 2016年3月28日THE_END
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