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西部利得天添富货币:基金合同生效公告

时间:2016/9/29 14:50:04阅读数:0作者:网络

西部利得天添富货币市场基金基金合同生效公告 西部利得天添富货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 9 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 西部利得天添富货币市场基金 基金简称 西部利得天添富货币 基金主代码 675061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 28 日 基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规以及《西部利得天添富货币市场基金基 金合同》、《西部利得天添富货币市场基金招募说明书》、《西部利 得天添富货币市场基金份额发售公告》等 下属分级基金的基金简称 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 下属分级基金的交易代码 675061 675062 注:自《基金合同》生效之日起,西部利得基金管理有限公司开始正式管理本基金。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 证监许可[2016] 1877 号 号 自 2016 年 9 月 22 日 基金募集期间 至 2016 年 9 月 26 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 28 日 募集有效认购总户数(单位:户) 309 西部利得天添 西部利得天添富 份额级别 合计 富货币 A 货币 B 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,752,281.00 2,666,310,000.00 2,668,062,281.00 认购资金在募集期间产生的利息(单 36.51 19,350.00 19,386.51 位:人民币元) 有效认购份额 1,752,281.00 2,666,310,000.00 2,668,062,281.00 利息结转的份 36.51 19,350.00 19,386.51 募集份额(单位:份) 额 合计 1,752,317.51 2,666,329,350.00 2,668,081,667.51 其中:募集期间基金 认 购 的 基 金 份 0.00 0.00 0.00 管理人运用固有资金 额(单位:份) 第 1 页 共2 页 西部利得天添富货币市场基金基金合同生效公告 认购本基金情况 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00% 比例 认 购 的 基 金 份 100,034.50 0.00 100,034.50 其中:募集期间基金 额(单位:份) 管理人的从业人员认 占基金总份额 5.71% 0.00% 0.00% 购本基金情况 比例 募集期限届满基金是否符合法律法规 是 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得 2016 年 9 月 28 日 书面确认的日期 注:(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信 息披露费由本基金管理人承担。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0.00 万份至 10.00 万份(含)。 (3)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0.00 万份至 0.00 万份(含)。

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