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传统封基净值全线上涨 折价率扩大至5.48%

时间:2016/8/22 14:48:02阅读数:0作者:网络
封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。 传统封基上周(8月15日至8月19日)净值全线上涨,周净值平均上涨1.62%。封基二级市场表现价格劣于净值,平均上涨0.89%,整体折价率扩大至5.48%。分级股基方面,母基金净值整体平均上涨2.47%,分级母基金跟踪高铁、地产、“一带一路”及能源资源板块的基金领涨,其中7只分级母基金涨幅超5%;周内7只分级股基母基金净值下跌,除招商中证白酒外,其余产品皆为跟踪银行板块的基金。 再从债基表现来看,非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均上涨0.25%,二级市场表现劣于净值,平均价格微涨0.06%。上周,债券分级基金母基金平均净值上涨0.28%、激进份额平均净值上涨0.61%,银华中证转债分级母基金周内净值上涨2.37%,业绩领先;分级债基母基金周内仅海富通双利净值出现下跌,跌幅0.11%。
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