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中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额折算方案的公告

时间:2016/3/31 11:11:16阅读数:0作者:网络
根据《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在《基金合同》生效后每个运作周期内,自分级运作周期起始日每6个月的对应日对惠丰A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下: 一、折算基准日 本次惠丰A的基金份额折算基准日与其开放申购日为同一个工作日,即2016年3月28日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的惠丰A所有份额。 三、折算频率 基金合同生效后每个运作周期内每6个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终,惠丰A的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的惠丰A的份额数按照折算比例相应增减。 惠丰A的基金份额折算公式如下: 惠丰A的折算比例=折算日折算前惠丰A的基金份额净值/1.000 惠丰A经折算后的份额数=折算前惠丰A的份额数×惠丰A的折算比例 惠丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 根据《生效公告》的规定,惠丰A的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位,由此计算得到的惠丰A的折算比例将保留到小数点后3位。 除保留位数因素影响外,基金份额折算对惠丰A持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后,惠丰A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 2016年3月22日 中海基金管理有限公司关于 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额开放申购与赎回期间惠丰B份额(150154)交易风险提示公告 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2015年9月28日进入第二个运作周期。本基金在分级运作期内,基金份额划分为惠丰A(基金代码:163910)、惠丰B(基金代码:150154)两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3。本基金为惠丰A设立约定年收益率,基金的资产净值将优先满足惠丰A的本金及约定收益,剩余的基金资产归惠丰B享有。根据《基金合同》的规定,本基金在分级运作期内,惠丰A自分级运作周期起始日起每6个月开放一次,惠丰B封闭运作并上市交易。2016年3月25日为惠丰A第1个开放赎回日,2016年3月28日为惠丰A基金份额折算基准日及第1个开放申购日。现就惠丰B的风险提示如下: 1、惠丰B份额收益分配变化的风险。惠丰A份额根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个分级运作周期起始日及每个申购开放日(最后 1 个申购开放日除外)设定一次并公告。计算公式为:惠丰A份额的年约定收益率(单利)=1年期银行定期存款基准利率(税前)+利差 其中,1年期银行定期存款基准利率为本次申购开放日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率,利差的取值为2.3%,该收益率即为惠丰A份额接下来6个月的年收益率,适用于该申购开放日(不含)到下个申购开放日(含)的时间段。惠丰 A 份额的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。 惠丰A份额的约定年收益率按照上述方式调整后,惠丰B份额的收益分配将相应调整。 2、惠丰B份额杠杆率变动的风险。目前,惠丰A与惠丰B的份额配比为0.16216029∶3。本次惠丰A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,基金管理人按照经确认后的惠丰A份额不超过7/3倍惠丰B的份额范围内,对全部有效申购申请进行成交确认。如果确认的惠丰A份额申购申请数量与赎回申请数量不一致,惠丰A的规模将相应变化,从而引发惠丰A、惠丰B份额配比发生变化,进而导致惠丰B份额杠杆率变动风险。
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