市场有风险,投资需谨慎
 
 
您的当前位置: 基金投资 > 债券基金 > 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告

时间:2016/4/14 11:07:46阅读数:0作者:网络
(原标题:博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告) 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 重要提示 1、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”或“博时安润18个月”)的募集已根据中国证监会2016年3月30日《关于准予博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016] 632号)注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金的募集准予注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。 2、本基金为契约型开放式债券型证券投资基金。本基金自《基金合同》生效后,每18个月开放一次申购和赎回。封闭期内,投资者不能申购、赎回基金份额;开放期内,投资人可进行基金份额的申购、赎回。 3、本基金的管理人和登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 5、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构等,其中直销机构指本公司,包括北京分公司及北京直销中心、上海分公司和深圳总公司。本基金目前通过直销机构和代销机构进行发售,基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构,并另行公告。 6、本基金自2016年4月18日至2016年5月16日止(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构公开发售。 7、投资者欲购买本基金,须开立本登记机构提供的基金账户。本基金份额发售期内各代销机构网点和直销机构同时为投资者办理开立基金账户的手续。 8、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。已经开立本登记机构提供的开放式基金基金账户的投资者无需再开立基金账户,直接办理新基金的认购业务即可。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,基金管理人和销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该代销网点增开“交易账户”,然后再认购本基金。投资者在办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询确认结果。 9、在基金份额发售期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。 10、在基金募集期内,投资者可认购基金份额,首次单笔最低认购金额不低于人民币1元,追加认购最低金额为人民币1元,募集期间单个投资人的累计认购金额不受限制,具体最低认购金额以各家代销机构公告为准。投资者通过基金管理人直销机构认购的,首次认购本基金份额的最低金额为1元,追加认购最低金额为1元,直销机构最低认购金额由基金管理人制定和调整。 11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了认购申请,申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者在份额发售期内可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。投资者T日提交认购申请后,应于T+2日后及时到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。 12、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2016年4月13日《中国证券报》上的《博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。 13、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在各基金代销机构网站和本公司网站(www.bosera.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金份额发售的相关事宜。 14、在发售期间,除本公告所列的基金代销机构外,如增加其他基金代销机构,本公司将及时公告。请留意近期本公司及各基金代销机构的公告,或拨打本公司及各基金代销机构客户服务电话咨询。 15、本公司开通了网上开户和认购服务,详细的业务规则和交易指南,请投资者查阅或下载我公司网站上的相关业务规则和交易指南文件。 16、投资者可拨打本公司全国统一客服热线95105568(免长途话费)咨询购买事宜。 17、当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在T+2日到网点查询交易确认情况,在募集截止日后4个工作日内可以到网点打印交易确认书。 18、募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息折算份额以登记机构的记录为准。认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入。 19、本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整,可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。 20、风险提示 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。 本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型、混合型基金,属于中低风险/收益的产品。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将自动转入下一封闭期,至少到下一开放期方可赎回。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 一、本次份额发售基本情况 (一) 基金名称 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金 (基金代码:A类002641,C类002642) (二) 基金类型 债券型证券投资基金 (三) 基金份额面值 基金份额初始面值为1.00元 (四) 直销机构与直销地点 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 地址:北京建国门内大街18号恒基中心1座23层 电话:010-65187055 传真:010-65187032、010-65187592 联系人:尚继源 博时一线通:95105568(免长途话费) (五) 份额发售时间安排 根据有关法律、法规的规定,本基金的设立募集期不超过3个月。 本基金的份额发售时间自2016年4月18日起至2016年5月16日止。 (六) 基金的认购费率及认购份额的计算 1、初始面值:人民币1.00元 2、认购价格:人民币1.00元 3、认购费用: 本基金A类基金份额在认购时收取认购费,C类基金份额不收取认购费用。A类基金份额认购费率最高不高于0.60%,且随认购金额的增加而递减,如下表所示: 金额(M) 认购费率 M<100万元 0.60% 100万元≤M<300万元 0.30% 300万元≤M<500万元 0.08% M≥500万元 1000元/笔 4、认购份额的计算 (1)A类基金份额认购份额的计算及举例 本基金认购采用金额认购的方式,基金认购份额的计算公式为: 当认购费用适用比例费率时: 净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率) 认购费用 = 认购金额-净认购金额 认购份额 =(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值 当认购费用适用固定金额时: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额初始面值 认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 举例:某客户投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,对应认购费率为0.60%,则其可得到的认购份额为: 净认购金额 = 100,000/ (1+0.60%)=99,403.58元 认购费用 = 100,000-99,403.58=596.42元 认购份额 =(99,403.58+50)/1.00 =99,453.58份 即:该客户投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,择其可获得99,453.58份A类基金份额。 (2)C类基金份额认购份额的计算及举例 认购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额初始面值 认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 举例:某客户投资10万元认购本
X 关闭

扫一扫

关注微信账号