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工银增利债券:更新招募说明书2016年第1号2016

时间:2016/4/20 11:04:31阅读数:0作者:网络
工银增利债券:更新招募说明书(2016年第1号)公告日期:2016-04-18 工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)                更新的招募说明书 工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)更                             新的招募说明书                                (2016 年第 1 号)                基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司                基金托管人:招商银行股份有限公司                                        1工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)                             更新的招募说明书                                        重要提示    工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2013年2月17日《关于核准工银瑞信增利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2013〕164号文)核准公开募集。本基金基金合同于2013年3月6日正式生效,自该日起基金管理人开始管理本基金。    根据基金合同的规定,基金合同生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”,2016年3月7日为基金份额转换日。    工银瑞信基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。    投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金特定风险包括:本基金分级运作期间,由于其特定的收益安排机制,其两类基金份额的风险与收益特性有显著差异。从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。    本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。    本招募说明书所载内容截止日为2016年3月5日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。                                           1工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)                            更新的招募说明书                                        目   录一、绪 言 ................................................................... 3二、释 义 ................................................................... 3三、基金管理人 .............................................................. 8四、基金托管人 ............................................................. 17五、相关服务机构 ........................................................... 22六、基金的募集 ............................................................. 35七、基金份额的分级 ......................................................... 35八、基金合同的生效 ......................................................... 38九、增利A的份额折算 ........................................................ 39十、基金份额的申购、赎回 ................................................... 40十一、基金份额的上市交易 ................................................... 52十二、基金合同生效后3年期届满时基金的转换 .................................. 53十三、基金的投资 ........................................................... 55十四、基金的业绩 ........................................................... 64十五、基金的财产 ........................................................... 65十六、基金资产的估值 ....................................................... 66十七、基金的收益分配 ....................................................... 71十八、基金的费用与税收 ..................................................... 72十九、基金的会计和审计 ..................................................... 73二十、基金的信息披露 ....................................................... 74二十一、基金的风险揭示 ..................................................... 78二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 79二十三、基金合同的内容摘要 ................................................. 81二十四、基金托管协议的内容摘要 ............................................. 81二十五、对基金份额持有人的服务 ............................................. 81二十六、其他应披露事项 ..................................................... 82二十七、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 83二十八、备查文件 ........................................................... 84附件一:基金合同摘要 ....................................................... 85附件二:托管协议摘要 ....................................................... 97                                         2工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)                                 更新的招募说明书一、绪 言    《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规和《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。    本招募说明书阐述了工银瑞信增利分级债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投
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