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海富通双福分级债券型证券投资基金过渡期时间安排调整公告

时间:2016/5/19 16:30:35阅读数:0作者:网络
(原标题:海富通双福分级债券型证券投资基金过渡期时间安排调整公告) 海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年4月25日在指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金第一个运作周期到期及转入下一个运作周期的相关规则公告》,并于2016年5月6日在指定媒体及本公司网站发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之B份额开放申购、赎回业务公告》。根据海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,运作周期到期后的次一工作日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的份额折算确认、双福 B 份额的申购、赎回以及和双福 A 份额的申购等事宜。本次过渡期的时间为2016年5月9日(含)至2016年6月3日(含)。现对过渡期内的时间安排做如下调整: 1. 海富通双福分级债券型证券投资基金之B份额(以下简称“双福B”)开放期由2016年5月10日(含)至2016年5月23日(含)调整为2016年5月10日(含)至2016年5月26日(含),在此期间仅开放双福B的申购、赎回。 2. 本基金之A 份额(以下简称“双福A”)的申购期起始日由2016年5月24日调整为2016年5月27日。如果在双福A份额申购期开始前,双福A 份额的份额余额已经大于或等于7/3 倍的双福B份额申购期末的份额余额,则不再开放双福A 份额的过渡期申购,并按双福A份额和双福B 份额两级份额配比不超过7:3 的原则,对全部双福A份额按比例进行确认,超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。在双福A的申购期的每一个开放日,如果对双福A份额的全部有效申购申请进行确认后,双福A 份额的份额余额大于7/3倍的双福B 份额的份额余额,则按双福A 份额和双福B份额两级份额配比不超过7:3的原则,对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认;如果对双福A份额的全部有效申购申请进行确认后,双福A 份额的份额余额小于或等于7/3倍的双福B份额的份额余额,则对当日申购申请全部予以成交确认。
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