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中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

时间:2016/4/6 14:59:23阅读数:0作者:网络
(上接46版) ■ (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第十二部分基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日2013年8月21日,基金业绩截止日2015年12月31日。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧优选混合A类份额 ■ 数据来源:中欧基金,wind 中欧优选混合E类份额 ■ 数据来源: 中欧基金 中证指数 2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中欧优选混合A 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年8月21日至2015年12月31日) ■ 数据来源:中欧基金,wind 中欧优选混合E 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年09月25日-2015年12月31日) ■ 注:自2015年9月22日起,本基金增加E类份额。图示日期为2015年9月25日至2015年12月31日。 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金合同生效后前三年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效满三年后的每个季度对日,根据基金在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准进行比较。基金份额累计净值增长率的计算公式如下: 基金份额累计净值增长率 = (区间截止日基金份额累计净值 - 区间起始日基金份额累计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100% 其中: 基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红 基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和 当基金份额累计净值增长率高于同期业绩比较基准(基金份额累计净值增长率小数点后保留位数与同期业绩比较基准小数点后位数相同)时,基金的管理费按前一日基金资产净值的2.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×2.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 当基金份额累计净值增长率等于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 当基金份额累计净值增长率低于同期业绩比较基准时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效日起三年后的对应日的下一个工作日起,在每个季度对日,根据在该日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率和同期业绩比较基准的比较确定该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)的基金管理费率,管理费率确定后在该季度内保持不变;自下一个季度对日起,按照新的季度对日之前(不含该日)连续三年的基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准比较的结果确定之后一个季度的管理费率;以此类推。 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2015年9月刊登的《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2015年第2号)》进行了更新,主要更新内容如下: (一)“重要提示”部分 1、增加了本基金新增E类份额的相关提示并对应调整招募说明书的相关表述; 2、更新了招募说明书所载内容的截止时间。 (二)“释义”部分 新增了基金份额类别的释义。 (三)“三、基金管理人”部分 更新了基金管理人住所、办公地址、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理的信息。 (四)“四、基金托管人”的部分 更新了基金托管人的相关信息。 (五)“五、相关服务机构”部分 1、更新了代销机构的信息; 2、更新了注册登记机构和会计师事务所的信息。 (六)“七、基金合同的生效”部分 新增了基金份额的类别的内容。 (七)“八、基金份额的申购与赎回”部分 1、完善了申购与赎回的原则,新增了投资人申购基金时可自行选择所申购的基金份额类别的内容; 2、完善了申购与赎回的程序的相关表述; 3、更新了申购与赎回的数量限制部分的内容; 4、更新了E类份额的赎回费部分的内容。 (八)“九、基金的投资”部分 更新了“(九)基金投资组合报告” 的内容,数据截至2015年12月31日。 (九)“十、基金的业绩”部分 更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据截至2015年12月31日。 (十)“十二、基金资产的估值”部分 完善了A类基金份额和E类基金份额分别估值的表述。 (十一)“十三、基金的收益分配”部分 完善了收益分配原则部分的表述。 (十二)“十六、基金的信息披露”部分 完善了基金信息披露部分的表述。 (十三)“二十、基金托管协议的内容摘要”部分 更新了基金管理人的住所、办公地址信息。 (十四)“二十二、其他应披露事项”部分 更新了本期涉及本基金的相关公告。 更新了相关信息,包括自2015年8月21日至2016年2月20日涉及本基金的相关公告。 以下为本基金管理人自2015年8月21日至2016年2月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司网站的公告。 ■ 上述内容仅为摘要,须与本基金更新招募说明书(正文)所载之详细资料一并阅读。 中欧基金管理有限公司 2016年4月5日THE_END
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