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中核钛白:2015年度董事会工作报告

时间:2016/4/8 11:32:09阅读数:0作者:网络
中核华原钛白股份有限公司 2015年度董事会工作报告 2015 年,世界政治经济、地区局势复杂,世界经济增长乏力,大宗商品持续暴跌, 全球贸易持续低迷。国内经济增速放缓,年内资本市场大幅波动,对实体经济产生负 面影响。与钛白粉行业高度相关的房地产行业持续低迷,国际、国内钛白粉产品价格 连创新低,钛白行业面临的形势错综复杂,行业内部企业战略各异,全行业在严峻的 形势下运行。公司主要产品金红石型钛白粉平均销售价格下降超过 10%,为近年来最 低点。公司 2015 年度经营遇到前所未有的困难和压力,经营业绩大幅下滑,亏损过 亿。 在众多不利情况下,公司克服困难,较好地完成了全年生产目标任务,产品导向 进一步明确,产品质量显著改善;技改项目均按计划推进;重大项目建设稳步进行。 根据实际情况,公司进一步优化了产供销和行政、财务管理流程,加强管控和成本管 理,人力资源方面亦推行了改革,为公司摆脱经营困境、为 2016 年实现扭亏为盈、 并进一步提升经营质量夯实基础。 第一部分 管理层讨论与分析 一、经营情况 2015年度公司共计生产钛白粉粗品16.51万吨,同比增长0.24%;生产钛白粉成 品17.24万吨,同比增长4.8%;钛白粉销售15.86万吨,同比增长0.25%;生产氧化铁 粗品2.07万吨,同比增长5.76 %;生产氧化铁成品2.02万吨,同比增长4.19 %;实现 营业总收入16.3亿元,归属上市公司股东的净利润为亏损1.26亿元,同比下降513.23%。 主要财务数据和指标如下: (单位:元) 增长幅度 项目 2015 年 2014 年 (%) 1、营业收入 1,629,403,818.15 1,734,415,091.50 -6.05 2、营业利润 -123,706,013.94 58,907,503.12 -310.00 3、利润总额 -115,148,790.42 61,559,660.94 -287.05 4、归属于上市公司股东的净利 -126,366,504.44 30,580,309.27 -513.23 润 -1- 5、归属于上市公司股东的扣除 -134,844,411.63 28,311,962.04 -576.28 非经常性损益的净利润 6、经营活动产生的现金流量净 -557,755,986.24 -110,220,938.64 -406.03 额 7、资产总额 4,790,826,116.82 3,885,092,860.22 23.31 8、所有者权益 2,357,475,337.30 1,583,636,019.06 48.86 9、总股本 535,645,192.00 450,182,727.00 18.98 10、基本每股收益 -0.27 0.07 -485.71 11、稀释每股收益 -0.27 0.07 -485.71 12、归属于上市公司股东的每 4.40 3.52 25.11 股净资产 由于公司主要产品金红石型钛白粉平均销售价格跌至近年最低点,由 2014 年 10,600 元/吨(不含税价格),降至 2015 年的 9,460 元/吨(不含税价格),降低 1,140 元/吨,降幅比例高达 11%。加之公司实施限制性股票的股权激励计划,产生费用 3,600 万元,直接造成公司归属于上市公司股东的净利润亏损 1.26 亿元。 二、公司 2015 年完成以下重要工作: (一)借助资本市场、募集资金支持企业发展 发挥作为上市公司的优势条件,充分利用资本市场,2015 年 9 月公司完成了自 2014 年 11 月份启动的非公开发行项目,向大股东定向增发融资 7.7 亿元用于偿还银 行借款与补充流动资金。该项目对改善公司资本结构、降低资产负债率、减少融资费 用支出和可持续快速发展起了重大的作用。 (二)调整战略,全面规划降本增效策略 随着 2015 年度亏损逐步加剧的现状,公司下半年立即着手经营战略调整,即在 生产管控、采购、销售、费用管理、人力资源成本方向进行了规划和重新调整,明确 了以质量和效益为核心的生产经营管理理念,确保为 2016 年度扭亏为盈打好基础, 维护广大股东的利益。 (三)进一步扩大氧化铁产品线 公司拥有钛白粉和氧化铁两大产品系列,为国内重要的无机颜料综合生产商。为 了培育新的利润点,在原有氧化铁产品生产线扩大产量的基础上,2015 年公司在甘肃 白银新成立一家氧化铁生产企业,配套公司在甘肃白银市的钛白粉项目,在进一步做 -2- 大氧化铁产业的同时,充分利用资源、发展好循环经济。 (四)推进人力资源改革、进行人员精简和加强培训 公司在推进自动化、精益化管理过程中,对管理机构进行了精简和裁撤,对富余 的人员进行了分流和裁减,对辞退的员工严格按照劳动法等规定进行了补偿。截止 2015 年底,公司全年减员 583 人,人数降低 18.7%。 进一步加强对员工的技能培训,提高工作效率,通过强化管理和激励约束机制, 把责任心强的管理层、技能高的员工用好,真正发挥好人力资源的效率。 (五)完善激励约束机制 公司对生产型子公司进行全面的量化考核,产量、能耗、成本等均与绩效挂钩, 严格控制生产过程的安全、环保、质量等关键点。为使得员工共享企业发展成果,2015 年度先后实施了股权激励计划和员工持股计划,对公司(含子公司)管理层和核心技 术(业务)人员实施正向激励,同时加强考核、完善约束机制,最大程度的激发员工 的活力、积极性和责任心,更好的为股东创造价值。 第二部分 公司治理与董事会工作 2015年度,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》以及中国证监会发布的规范性文件的要求,不断地建立和 完善公司的治理结构,建立和健全内部管理和控制制度,规范公司运作,提高公司治 理水平。2015年度,公司整体运作规范,信息披露规范,公司治理实际情况符合中国 证监会有关规范性文件要求。 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职 责,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董 事勤勉尽责,履行法定职责,充分调研,指导生产经营,为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。 一、完成非公开工作及实施股权激励 2015 年 6 月 8 日,公司向董事、高级管理人员以及中层管理人员、核心技术(业 务)人员共计 202 人授予限制性股票人民币普通股 (A 股)10,120,000 股,授予价 格 9.67 元/股。扣除各项发行费用人民币 222,476.65 元,实际收取资金净额为人民 币 97,637,923.35 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行 -3- 股票的批复》(证监许可[2015]1835 号),公司于 2015 年 9 月 30 日完成非公开发行 人民币普通股(A 股)75,342,465 股,发行价格 10.22 元/股,募集资金总额为 770,000,000.00 元 , 扣 除 各 项 发 行 费 用 14,474,398.61 元 , 募 集 资 金 净 额 为 755,525,601.39 元。 上述两项工作完成后,使得公司的总股本增加到 535,645,192 股,公司总资产和 净资产相应增加,资产负债率下降,公司的资本结构、财务状况、现金流得到改善。 二、持续强化内部审计,规范公司经营管理 为保护公司及股东的合法权益,确保公司经营方针的贯彻执行,审计部根据年度 审计计划在 2015 年各月从内部控制着手,对集团各部门和各子公司进行了内部审计 工作,全年共开展了 20 个内审项目及其他跟踪监督事项,并出具了审计结论,共计 227 条审计发现与审计建议,并持续跟踪、督促落实整改。通过内部审计,强化了公 司内控建设,规范了公司经营管理。 三、圆满完成 2015 年度信息披露工作 2015 年,公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定 和要求,圆满完成 2015 年度所有信息披露工作,信息披露质量显著提升,截止 2015 年 12 月 31 日,董事会披露各类定期报告和临时公告共 205 件次,均做到了真实、准 确、完整、及时、公平。根据深交所对中核钛白 2015 年度的信息披露考核结果,公 司取得了上市以来的最好成绩。 四、投资者关系管理工作进一步提升 公司进一步开放与投资者的关系活动,2015 年度公司召开了两次网上业绩说明会、 安排专人做好投资者来访接待工
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