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三聚环保:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

时间:2016/3/16 11:04:43阅读数:0作者:网址

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

关于北京三聚环保新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

目 录

页次

一 、非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 1 -2

往来情况汇总表的专项审核报告

二、非经营性资金占用及其他关联资 3

金往来情况汇总表

委托单位:北京三聚环保新材料股份有限公司

审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

联 系 电 话 : ( 010) 85886680

传 真 号 码 : ( 010) 85886690

网 真 号 址 : h t t p : / /w w w . R e a n d a . c o m

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

关于北京三聚环保新材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核报告

利安达专字[2016]第 2049 号

北京三聚环保新材料 股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“三聚环保公

司”)2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2015 年度的合并及公司利润表、合并

及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”

的基础上,对后附的《上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇

总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上

市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规

定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三聚环保公司管理层的责任,

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计

准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存

在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项

目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基

础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计三聚环保公司 2015 年度财务报表时所复核

的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解三聚环保公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,

汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为三聚环保公司 2015 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目

的。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

利安达会计师事务所 中国注册会计师

(特 殊 普 通 合 伙 )

中国注册会计师

中 国 北 京 二〇一六年三月十五日

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

上市公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:北京三聚环保新材料股份有限公司 单位:万元

非经营性资 资金占用方名 占用方与上市公 上市公司核算的 2015 年初占 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资金 2015 年度偿还 2015 年末占用 占用形成

占用性质

金占用 称 司的关联关系 会计科目 用资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生额 资金余额 原因

现大股东及

其附属企业

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

前大股东及

其附属企业

小计 —— —— —— - - - - - —— ——

总计 —— —— —— - - - - - —— ——

其它关联资 资金往来方名 往来方与上市公 上市公司核算的 2015 年初往 2015 年度往来累计发 2015 年度往来资金 2015 年度偿还 2015 年末往来 往来形成

往来性质

金往来 称 司的关联关系 会计科目 来资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生额 资金余额 原因

大股东及其

附属企业

北京三聚创洁

流动资金 非经营性

科技发展有限 全资子公司 其他应收款 19,200.00 54,000.00 19,300.00 53,900.00

周转 往来

公司

大庆三聚能源 非经营性

控股子公司 其他应收款 10,664.17 16,000.00 1,234.69 1,898.85 26,000.00 财务资助

上市公司的 净化有限公司 往来

子公司及其 北京三聚能源

流动资金 非经营性

附属企业 净化工程有限 全资孙公司 其他应收款 200.00 200.00

周转 往来

公司

内蒙古三聚家

非经营性

景新能源有限 控股子公司 其他应收款 41,000.00 172.25 31,172.25 10,000.00 财务资助

往来

公司

关联自然人

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