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[发行]信诚惠报债券:招募说明书

时间:2016/4/11 17:19:42阅读数:0作者:网络
信诚 惠报债券型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 信诚 惠报债券型 证券投资基金 经 中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 13 日证监许可【 2013 】 1440 号文 准予 募集 注册 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册 ,但中国证监会对本基 金募集的 注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不 表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金 (以下简称“基金”) 是一种长期投资工具,其主要功能是分 散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定期定额投资是引导投 资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资 方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是 替代储蓄的等效理财方式。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型, 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的预期风 险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的预期风险也越大。本基金 为 债券 型基金, 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金 。 投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应仔细阅读本招募说明书, 全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理 性判断市场,对认购 / 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎 决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、 管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的 风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应当通过本基金管理人或销售 机构购买本基金,各销售机构的具体 名单见基金份额发售公告以及基金管理人届 时发布的 调整 销售机构的相关公告。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财 产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业 绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资“买者自负”原则,在 投资人 做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 目录 一、绪言 ................................ ............................ 5 二、释义 ................................ ............................ 5 三、基金管理人 ................................ ...................... 9 四、基金托管人 ................................ ..................... 17 五、相关服务机构 ................................ ................... 18 六、基金的募集 ................................ ..................... 20 七、基金合同的生效 ................................ ................. 23 八、基金份额的申购、赎回 ................................ ........... 24 九、基金的投资 ................................ ..................... 33 十、基金的财产 ................................ ..................... 40 十一、基金资产估值 ................................ ................. 41 十二、基金的收益与分配 ................................ ............. 45 十三、基金费用与税收 ................................ ............... 46 十四、基金的会计与审计 ................................ ............. 48 十五、基金的信息披露 ................................ ............... 49 十六、风险揭示 ................................ ..................... 54 十七、基金合同的终止与清算 ................................ ......... 57 十八、基金合同的内容摘要 ................................ ........... 59 十九、托管协议的内容摘要 ................................ ........... 59 二十、对基金份额持有人的服务 ................................ ....... 59 二十一、其 他应披露事项 ................................ ............. 61 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ . 61 二十三、备查文件 ................................ ................... 61 附件一:基金合同的内容摘要 ................................ ......... 61 附件二:托管协议的内容摘要 ................................ ......... 77 一、绪言 《信诚 惠报债券型证券投资基金 招募说明书》(以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法规与《信诚 惠报债券型证券 投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会 注册 。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募 说明书 中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1 、 基金或本基金:指 信诚惠报债券型 证券投资基金 2 、 基金管理人:指 信诚基金管理有限公司 3 、 基金托管人:指 中国银行股份有限公司
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