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招商核心价值(217009)这只股如何

时间:2017/7/19 11:39:52阅读数:291作者:未知
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运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。招商核心价值(217009)这只股如何?

基本概况其他基金基本概况查询:

基金全称 招商核心价值混合型证券投资基金 基金简称 招商核心价值

基金代码 217009(前端) 基金类型 混合型

发行日期 2007年03月26日 成立日期/规模 2007年03月30日/96.080亿份

资产规模 18.86亿元(截止至:2015年06月30日) 份额规模 13.9309亿份(截止至:2015年06月30日)

基金管理人 招商基金 基金托管人 工商银行

基金经理人 郭锐 成立来分红 每份累计0.12元(2次)

管理费率 1.50%(每年) 托管费率 0.25%(每年)

销售服务费率 ---(每年) 最高认购费率 ---(前端)

最高申购费率 1.50%(前端) 最高赎回费率 0.50%(前端)

业绩比较基准 65%×沪深300指数+35%×中信标普国债指数 跟踪标的 该基金无跟踪标的

收入分析其他基金收入分析查询:

单位:万元

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比

2014-12-31 34,499.68 48,516.76 140.63% -280.09 -0.81% 1,474.24 4.27%

2014-06-30 -8,107.85 3,861.75 -47.63% -280.09 3.45% 1,208.84 -14.91%

2013-12-31 20,138.34 6,740.80 33.47% 74.18 0.37% 4,604.96 22.87%

2013-06-30 -12,886.94 18,949.81 -147.05% 74.18 -0.58% 3,609.05 -28.01%

2012-12-31 19,268.98 -31,680.39 -164.41% 39.52 0.21% 3,669.36 19.04%

2012-06-30 27,029.05 -15,334.83 -56.73% 0.00 0.00% 2,059.45 7.62%

2011-12-31 -124,621.60 -53,196.51 42.69% 13.12 -0.01% 2,036.90 -1.63%

2011-06-30 -54,518.71 10,064.74 -18.46% 13.12 -0.02% 1,249.44 -2.29%

2010-12-31 4,888.59 303.18 6.20% -45.97 -0.94% 2,228.00 45.58%

2010-06-30 -139,192.60 -38,258.14 27.49% 0.00 0.00% 1,819.90 -1.31%

2009-12-31 292,331.30 208,855.70 71.44% 768.75 0.26% 5,406.07 1.85%

2009-06-30 211,267.50 71,492.04 33.84% 901.82 0.43% 4,880.83 2.31%

2008-12-31 -754,048.50 -301,256.00 39.95% 2,039.11 -0.27% 5,702.04 -0.76%

2008-06-30 -553,894.60 19,632.79 -3.54% 415.69 -0.08% 3,812.29 -0.69%

2007-12-31 762,676.40 311,364.00 40.83% 94.12 0.01% 7,729.31 1.01%

分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;6、每一基金份额享有同等分配权;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

65%×沪深300指数+35%×中信标普国债指数

招商核心价值如何?本基金为主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于中等风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。

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