市场有风险,出借需谨慎
 
 
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宝盈泛沿海区域增长混合型证券出借基金

时间:2016/4/26 16:07:32阅读数:0作者:网络
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股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和出借组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。出借有风险,出借者在作出出借决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现期待年回报率指基金本期利息收入、出借期待年回报率、其他收入(不含公允价值变动期待年回报率)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现期待年回报率加上本期公允价值变动期待年回报率。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际期待年回报率水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准期待年回报率率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准期待年回报率率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券出借基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会出借公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在出借管理活动中公平对待不同出借组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券出借基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同出借组合的期待年回报率率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在出借活动中公平对待不同出借组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金出借策略和运作分析 2016年1季度在“熔断机制”的助推下,A股市场在1月份经历了一轮快速下跌,在2、3月份有所企稳反弹。在基金管理人对未来中国经济结构需要转型的基本判断基础上,出借重点在新兴产业这个领域,持仓以成长股为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-20.72%,同期业绩比较基准期待年回报率率是-11.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 出借组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票出借组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票出借组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票出借明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券出借组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券出借明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券出借明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属出借明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证出借明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金出借的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金出借的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未出借股指期货。 5.9.2 本基金出借股指期货的出借政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的出借策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金出借的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货出借政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的出借策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金出借的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未出借国债期货。 5.10.3 本期国债期货出借评价 本基金本报告期末未出借国债期货。 5.11 出借组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金出借的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金出借的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 ■ 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.11.6 出借组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 基金管理人运用固有资金出借本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 ■ 7.2 基金管理人运用固有资金出借本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金出借本基金。 §8 影响出借者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响出借者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈泛沿海区域增长股票证券出借基金设立的文件。 根据《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券出借基金更名并相应修改基金合同的公告》将宝盈泛沿海区域增长股票证券出借基金名称变更为宝盈泛沿海区域增长混合型证券出借基金。 《宝盈泛沿海区域增长混合型证券出借基金基金合同》。 《宝盈泛沿海区域增长混合型证券出借基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年4月22日 2016年第一季度报告 2016年3月31日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月22日THE_END

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