市场有风险,出借需谨慎
 
 
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博时新兴成长股票型证券出借基金

时间:2015/7/20 14:07:32阅读数:291作者:网络
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相关公司股票走势交通银行报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。出借有风险,出借者在作出出借决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。告中财务资料未经审计。告期自2015年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位人民币元注本期已实现期待年回报率指基金本期利息收入、出借期待年回报率、其他收入(不含公允价值变动期待年回报率)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现期待年回报率加上本期公允价值变动期待年回报率。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后出借人的实际期待年回报率水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准期待年回报率率的比较注本基金的业绩比较基准为沪深300指数期待年回报率率×80%+中国债券总指数期待年回报率率×20%由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准期待年回报率率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券出借基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。告期内,基金出借管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券出借基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金出借策略和运作分析6月下旬以来,金融市场在去杠杆背景下出现大幅波动,沪深两市市场大幅下挫,市场估值体系出现暂时性失效。本基金从6月下旬开始逐步减仓,大幅调低了前期估值较高、涨幅较大的TMT、医药、能源装备等领域,在中低仓位基础上,以防御策略为主。但市场的连续下跌超出了我们的预期,尽管仓位较低,仍然出现了明显回撤。4.5报告期内基金的业绩表现截至2015年6月30日,本基金份额净值为0.950元,累计净值为4.134元。报告期内,本基金份额净值增长率为12.83%,同期业绩基准增长率为9.11%。4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2015年,中国经济仍将处于下行通道,政策的着力点仍在改革与转型,整体流动性仍处于较为宽松的状态。我们预计美元加息及二级市场去杠杆仍将对市场整体构成压制,下半年市场大概率仍将是一个结构性行情市场。我们仍会持续关注新兴行业估值修复机会,以及政策红利的持续释放。在市场下跌之后,部分新兴行业龙头估值已经下降到正常水平,部分个股存在超跌反弹的出借机会。我们认为,前期超跌的低估值优质白马成长股将是结构性行情主线,我们将择机布局并获取其估值回归的出借期待年回报率。另一方面,我们留意到资源品仍处于下降通道,看好资源品价格下降带来的中游制造业盈利的恢复。4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。§5出借组合报告5.1报告期末基金资产组合情况5.2报告期末按行业分类的股票出借组合5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票出借明细5.4报告期末按债券品种分类的债券出借组合本基金告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券出借明细本基金告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券出借明细本基金告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属出借明细本基金告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证出借明细本基金告期末未持有权证。5.9报告期末本基金出借的股指期货交易情况说明本基金告期末未持有股指期货。5.10报告期末本基金出借的国债期货交易情况说明本基金告期末未持有国债期货。5.11出借组合报告附注5.11.1报告期内基金出借的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2基金出借的前十名股票中,没有出借超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.11.3其他各项资产构成5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.6出借组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位份§7基金管理人运用固有资金出借本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金。7.2基金管理人运用固有资金出借本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。§8影响出借者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地*成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的出借理念是“做出借价值的发现者”。截至2015年6月30日,博时基金公司共管理七十只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾3027.86亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1317.35亿元人民币,累计分红超过664.83亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至6月30日,博时创业成长股票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在379只标准型股票基金中分别排名前1/3和前1/2;博时深证基本面200ETF及联接基金今年以来的净值增长率在175只指数股票型基金-标准指数股票基金及46只ETF联接基金中分别排名前1/2和前1/3;混合基金-偏股型基金中,博时精选股票基金今年以来的期待年回报率率在同类型36只产品中排名前1/3;混合基金-灵活配置型基金中,博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增长率在126只同类型基金中分别排名前1/3和前1/2。固定期待年回报率方面,博时安丰18个月定期开放债券基金、博时优势期待年回报率信用债券、博时信用债纯债基金今年以来期待年回报率率在71只同类长期标准债券型基金中分别排名前1/10、前1/2和前1/2;博时上证企债30ETF今年以来的期待年回报率率在18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类)排名前1/3。2、其他大事件2015年4月22日,由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博时主题行业股票证券出借基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。§9备查文件目录9.1备查文件目录9.1.1中国证监会批准博时新兴成长股票型证券出借基金设立的文件9.1.2《博时新兴成长股票型证券出借基金基金合同》9.1.3《博时新兴成长股票型证券出借基金托管协议》9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程9.1.5博时新兴成长股票型证券出借基金各年度审计报告正本9.1.6报告期内博时新兴成长股票型证券出借基金在指定报刊上各项公告的原稿9.2存放地点基金管理人、基金托管人处9.3查阅方式出借者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件出借者对告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通95105568(免长途话费)博时基金管理有限公司二〇一五年七月十八日2015年第二季度报告2015年6月30日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告送出日期2015年7月18日来源上海证券报)点击进入股友会参与讨论


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