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瑞福进取:关于估值调整的公告

时间:2015/9/17 14:24:30阅读数:23作者:网络
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瑞福进取关于估值调整的公告公告日期2015-06-12来源巨潮网国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券出借基金估值业务的指导意见》及中国证券出借基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年6月11日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数期待年回报率法”进行估值调整股票代码股票名称调整组合国投瑞银核心企业股票型证券出借基金国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券出借基金联接基金000024招商地产国投瑞银新动力灵活配置混合型证券出借基金国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券出借基金国投瑞银新回报灵活配置混合型证券出借基金国投瑞银瑞福深证100指数分级证券出借基金本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。特此公告。国投瑞银基金管理有限公司2015年6月12日


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