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浦银红利:2015年第二季度报告查看PDF公告

时间:2016/5/6 14:38:17阅读数:0作者:网络
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基金管理人 :浦银安盛基金管理有 限公司基金托管人 :中国工商银行股份有 限公司报告送出日 期:2015年7月18日浦银安 盛红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015年第2 季 度报告第 2 页 共 11 页§1 重 要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和出借组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 出借有风险, 出借者在作出出借决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015 年4月1日起至6月30日止。§2 基 金产品概况基金简称 浦银安盛红利精选股票场内简称 -基金主代码 519115交易代码 519115基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2009年12月3日报告期末基金份额总额 65,223,983.36 份出借目标本基金在严格执行出借风险管理的前提下,通过出借于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,力争为出借者提供稳定的当期期待年回报率和长期的资本增值。出借策略本基金坚持关注稳健期待年回报率、长期价值的出借理念,根据宏观经济周期性波动规律,动态把握不同资产类别的出借价值、出借时机以及其风险期待年回报率特征的相对变化,进行股票、固定期待年回报率证券和现金等大类资产的合理配置,在资产动态配置过程中始终坚持以风险预算理念进行合理控制,在严格控制出借风险的基础上追浦银安 盛红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015年第2 季 度报告第 3 页 共 11 页求基金资产的长期持续稳定增长。本基金所指的红利型股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司。本基金将采取基础库初选、核心库精选个股的策略,对拟出借的红利型上市公司加以甄别。业绩比较基准 中证红利指数×75%+中信标普国债指数×25%风险期待年回报率特征本基金为股票型证券出借基金,属于证券出借基金中的高期待年回报率、高风险品种。一般情形下,其风险和期待年回报率高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司§3 主 要财务指标和基金净值 表现3.1 主 要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)1.本期已实现期待年回报率 44,587,267.712.本期利润 13,177,474.783.加权平均基金份额本期利润 0.20634.期末基金资产净值 129,387,498.655.期末基金份额净值 1.984注:1 、 上述 基金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用, 计 入 费用后实 际期待年回报率 水平要低于所 列数字 。2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 出借 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 期待年回报率) 扣除相关费用 后的余 额。3 、本期利 润为本 期已实 现期待年回报率加 上本期 公允价 值 变动期待年回报率 。3.2 基 金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准期待年回报率率的比较阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④浦银安 盛红 利精 选股 票型 证券投 资基 金2015年第2 季 度报告第 4 页 共 11 页长率① 长率标准差②

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