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民生加银平稳增利:2016年第二次分红公告

时间:2016/4/16 14:38:38阅读数:0作者:网络
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民生加银平稳增利定期开放债券型证券出借基金 2016 年第二次分红公告 公告送出日期:2016 年 4 月 14 日 1 公告基本信息 民生加银平稳增利定期开放债券型证券出借 基金名称    基金 民生加银平稳增利 基金简称 166902 基金主代码 2012年11月15日 基金合同生效日 民生加银基金管理有限公司 基金管理人名称 中国建设银行股份有限公司 基金托管人名称 《中华人民共和国证券出借基金法》、《证 公告依据    券出借基金运作管理办法》、《证券出借 基金信息披露管理办法》、《民生加银平 稳增利定期开放债券型证券出借基金基 金合同》、《民生加银平稳增利定期开放 债券型证券出借基金招募说明书》 2016年3月31日 期待年回报率分配基准日 有关年度分红次数的说明    本次分红为2016年度的第2次分红 民生加银平稳增利a    利c 166902    166903 下属分级基金的交易代码 1.061    1.059 截止基准日下属   基准日下属分级基金份 分级基金的相关   额净值(单位:元) 指标    基准日下属分级基金可 78,865,578.29    2,777,889.86 供分配利润(单位:元) 本次下属分级基金分红方案 注:1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券出借基金基金合同》的规定,在符合 有关基金分红条件的前提下,本基金期待年回报率每年最多分配 12 次,基金合同生效满 6 个月后, 若本基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元,则本基金须在 15 个工作日之内进行期待年回报率分配,每份基金份额每次 基金期待年回报率分配比例不得低于基金期待年回报率分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%;基金可 供分配利润指截至期待年回报率分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现期待年回报率的孰低数;若 基金合同生效不满 3 个月则可不进行期待年回报率分配。 2、本次分红方案:每 10 份 a 类基金份额派发红利 0.24 元,每 10 份 c 类基金份额派发 红利 0.23 元。 2 与分红相关的其他信息 2016年4月19日 权益登记日 2016年4月20日(场内) 2016年4月19日(场外) 除息日 2016年4月21日 现金红利发放日 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记 分红对象    结算有限责任公司登记在册的本基金份额持有人。 根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券出借 红利再出借相关事项的说明    基金基金合同》的规定,本次基金分红发放日处于 封闭期,本次分红为现金红利,无红利再出借事项。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券出借 税收相关事项的说明    基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号), 基金向出借者分配的基金期待年回报率,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 注:1、本次期待年回报率分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 2、本次红利款将于 2016 年 4 月 21 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益分派期间(2016 年 4 月 15 日至 2016 年 4 月 19 日)暂停本基金跨系统转托管业 务。 3.2 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险期待年回报率特征,不会降低基金投 资风险或提高基金出借期待年回报率。 3.3 本基金目前处于封闭期内,基金期待年回报率分配方式为现金方式,选择红利再出借方式的 出借者不能将分配的期待年回报率进行红利再出借,本公司将把红利款划付至出借者账户。 3.4 如出借者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分 红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 3.5 期待年回报率分配时所发生的银行转账或其他手续费用由出借人自行承担。 3.6 出借者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户 服务中心查询。 1)民生加银基金管理有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn 2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用) 3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低期待年回报率。出借者出借于本基金时应认真阅读本基金的基金 合同、招募说明书等资料。敬请出借者留意出借风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基金管理有限公司 2016 年 4 月 14 日

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