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华安月安鑫:关于2016年第9期期待年回报率支付公告

时间:2016/9/30 14:55:23阅读数:0作者:网络
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华安基金管理有限公司 关于华安月安鑫短期理财债券型证券出借基金 2016 年第 9 期 期待年回报率支付公告 公告送出日期:2016 年 9 月 29 日 1.公告基本信息 基金名称 华安月安鑫短期理财债券型证券出借基金 基金简称 华安月安鑫短期理财债券 基金主代码 040033 基金合同生效日 2012 年 6 月 14 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 公告依据 《华安月安鑫短期理财债券型证券出借基金基金合同》、 《华安月安鑫短期理财债券型证券出借基金招募说明书》 及《华安月安鑫短期理财债券型证券出借基金基金合同生 效公告》 期待年回报率集中支付日期 2016 年 9 月 27 日 期待年回报率累计期间 自 2016 年 8 月 26 日至 2016 年 9 月 27 日止 2. 与期待年回报率支付相关的其他信息 累计期待年回报率计算公式 出借者累计期待年回报率=∑出借者日期待年回报率(即出借者日期待年回报率逐 日累加);出借者日期待年回报率=出借者当日持有的基金份额 /10000*当日每万份基金单位期待年回报率(保留到分,即保留 两位小数后去尾) 再出借的基金份额可赎回起始 2016 年 10 月 25 日 日 期待年回报率支付对象 2016 年 9 月 27 日在华安基金管理有限公司登记在册 的本基金全体持有人。 期待年回报率支付办法 本基金期待年回报率支付方式默认为现金分红,现金分红款将 于 2016 年 9 月 28 日从托管户划出;出借者若选择红 利再出借,再出借的基金份额将于 2016 年 9 月 28 日 直接计入其基金账户,2016 年 9 月 29 日起可查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于 开放式证券出借基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的 规定,对出借者(包括个人和机构出借者)从基金分 配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次期待年回报率分配免收分红手续费和再出借手续 费。 3.其他需要提示的事项 (1)华安月安鑫短期理财债券型证券出借基金 2016 年第 9 期已于 2016 年 9 月 27 日结束本期运作,运作期共 33 天。该运作期本基金 a 类份额的年化期待年回报率率为 0.791%,本基金 b 类份额的年 化期待年回报率率为 0.000%。 (2)出借者于 2016 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 26 日集中申购的基金份额 不享有当期的期待年回报率,于 2016 年 9 月 26 日赎回的基金份额享有当期的期待年回报率。 (3)若出借者于 2016 年 9 月 26 日全部赎回基金份额,本基金将计算其累 计期待年回报率,并以现金形式支付。 (4)本公告仅对本基金 2016 年第 9 期的期待年回报率支付的有关事项进行说明,投 资者欲了解既往各运作期期待年回报率情况,请参见刊登在 2016 年 9 月 19 日《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安月安鑫短期理财债券型证券出借 基金 2016 年第 9 期赎回开放日及 2016 年第 10 期集中申购开放期相关安排的公 告》。 (5)截至 2016 年 9 月 27 日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红 利再出借方式处理。 (6)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再出借于本基金,如 果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持 有人可对 a 类和 b 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再出借 形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转 成相应的同一类别的基金份额。 (7)出借者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分 红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金期待年回报率 分配方式。如出借者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照出借者在 2016 年 9 月 27 日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。  


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