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国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券出借基金招募说明书摘要

时间:2016/4/7 10:37:59阅读数:0作者:网络
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【重要提示】 本基金经中国证监会2013年6月17日证监许可[2013]787号文核准募集。本基金基金合同于2013年8月21日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和期待年回报率作出实质性判断或保证,也不表明出借于本基金没有风险。 出借有风险,出借者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险期待年回报率特征,应充分考虑出借者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等出借行为作出独立决策。出借者根据所持有份额享受基金的期待年回报率,但同时也需承担相应的出借风险。本基金集中出借于固定期待年回报率类资产,影响证券价格波动的因素主要有:宏观经济周期变化、财政与货币政策变化、利率和期待年回报率率曲线变化、通货膨胀风险、债券发行人的信用风险以及政治因素的变化等;此外,还包括由于基金出借者在开放期内连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等,其中,本基金的出借范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和信用风险,可能增加本基金总体风险水平。基金管理人提醒出借者注意基金出借的“买者自负”原则,在出借者作出出借决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的出借风险,由出借者自行负责。 本基金以定期开放方式运作,以1年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至1年后的对应日的前一日止,在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务(红利再出借除外),也不上市交易,因此,在运作周期内,基金份额持有人将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务,本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 本基金为债券型基金,主要出借于固定期待年回报率类资产,不参与股票一级市场出借,也不主动从二级市场买入股票、权证。本基金属证券出借基金中的较低风险品种,风险与预期期待年回报率高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低期待年回报率。 本招募说明书摘要所载内容截止日期为2016年2月21日,其中出借组合报告与基金业绩截止日期为2015年12月31日。有关财务数据未经审计。

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