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关于中海惠丰纯债分级债券型证券出借基金B份额定期份额折算后前收盘价调整的公告

时间:2015/9/19 8:52:11阅读数:267作者:网络
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关于中海惠丰纯债分级债券型证券出借基金B份额定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF原文关于中海惠丰纯债分级债券型证券出借基金B份额定期份额折算后前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《中海惠丰纯债分级债券型证券出借基金基金合同》的约定,中海惠丰纯债分级债券型证券出借基金(基金代码163909,场内简称中海惠丰)已于2015年9月11日对在该日登记在册的中海惠丰纯债分级债券型证券出借基金B份额(基金代码150154,场内简称惠丰B)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中海基金管理有限公司网站上的《关于中海惠丰纯债分级债券型证券出借基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》及《中海惠丰纯债分级债券型证券出借基金折算方案的公告》。根据《深圳证券交易所证券出借基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月15日惠丰B即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2015年9月14日)惠丰B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。特此公告。中海基金管理有限公司2015年9月15日


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