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黄海机械:关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

时间:2015/4/24 13:22:20阅读数:182作者:网络
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黄海机械关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告公告日期2015-04-21证券代码002680证券简称黄海机械公告编号2015-027连云港黄海机械股份有限公司关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2015年4月18日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。该30,000万元额度可滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容公告如下一、出借基本情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,本着股东利益最大化原则,为进一步提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟继续使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品。具体情况如下1、理财产品品种为控制风险,出借的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品。出借品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险出借。产品发行主体为商业银行,且须提供保本承诺。2、决议有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。3、购买额度为保证募投项目建设和募集资金使用,公司承诺最高额度不超过30,000万元,上述出借产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。1在上述额度内资金可以滚动使用。4、实施方式在额度范围内董事会授权董事长行使该项出借决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体购买事宜。5、信息披露公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、期待年回报率等。二、出借风险及风险控制措施1、出借风险尽管银行理财产品属于低风险出借品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项出借受到市场波动的影响。2、针对出借风险,拟采取措施如下(1)公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制出借风险;(2)公司审计部负责对出借银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对银行理财产品出借项目进行全面检查分析;(3)独立董事、监事有权对募集资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;(4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。三、对公司日常经营的影响本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品,不会影响公司募集资金出借项目建设和主营业务的正常开展。四、相关意见1、监事会意见监事会认为公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资2金使用的情况下,同意公司继续使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。2、独立董事意见独立董事认为在符合国家法律法规及保障出借资金安全的前提下,继续使用不超过3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,能够有效地提高资金效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司经营产生不利影响。该事项决策程序合法合规。因此,我们同意公司继续使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。3、保荐机构意见浙商证券经核查后认为公司关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,不影响募集资金出借计划的正常运行,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。浙商证券同意黄海机械继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。五、备查文件1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;2、连云港黄海机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议;3、独立董事关于公司2014年度相关事项的独立意见;4、浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。特此公告!连云港黄海机械股份有限公司董事会2015年4月20日3


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